ＪＣＵ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,239,485

6,846,501

減価償却費

586,684

606,239

減損損失

16,162

76,864

のれん償却額

600

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,026

△56,257

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,175

△14,687

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,506,862

5,006

受取利息及び受取配当金

△122,465

△97,909

支払利息

13,573

10,178

為替差損益（△は益）

△870

35,426

持分法による投資損益（△は益）

86,004

76,805

固定資産売却益

△758

△2,205

固定資産売却損

317

1,275

固定資産除却損

15,101

3,922

投資有価証券評価損益（△は益）

－

56,484

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,209

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,457,613

1,118,272

前受金の増減額（△は減少）

△108,610

△73,033

たな卸資産の増減額（△は増加）

△276,716

△446,541

仕入債務の増減額（△は減少）

339,666

50,963

前渡金の増減額（△は増加）

△49,899

218,567

その他

954,633

△2,005

小計

4,789,423

8,413,869

利息及び配当金の受取額

122,239

102,669

利息の支払額

△13,574

△10,234

法人税等の支払額

△1,915,742

△1,819,594

法人税等の還付額

4,645

92,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,986,991

6,779,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,092,498

64,391

有形固定資産の取得による支出

△1,602,532

△636,781

有形固定資産の売却による収入

1,260

2,516

無形固定資産の取得による支出

△16,068

△34,489

投資有価証券の取得による支出

△892

△1,454

投資有価証券の売却による収入

120,359

－

その他

11,439

47,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,578,933

△557,866

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△23,763

153,451

長期借入れによる収入

500,000

330,875

長期借入金の返済による支出

△438,888

△477,932

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,115

△11,715

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△21,540

自己株式の取得による支出

△2,051,426

△1,000,103

配当金の支払額

△1,249,016

△1,323,581

非支配株主への配当金の支払額

△151

△31

その他

△98

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,275,460

△2,350,576

現金及び現金同等物に係る換算差額

△90,383

△96,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,957,786

3,775,033

現金及び現金同等物の期首残高

11,867,928

8,910,142

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,910,142

※ 12,685,175