ＪＣＵ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  平成27年４月１日

　至  平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成28年４月１日

　至  平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,908,275

5,468,652

減価償却費

526,859

576,102

減損損失

－

25,177

のれん償却額

6,680

5,546

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50,875

△9,146

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48,735

22,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98,310

140,401

受取利息及び受取配当金

△54,882

△59,401

支払利息

22,024

16,281

為替差損益（△は益）

34,986

82,835

持分法による投資損益（△は益）

143

△8,442

固定資産売却益

△4,223

△652

固定資産売却損

378

539

固定資産除却損

3,863

9,760

受取保険金

－

△22,239

売上債権の増減額（△は増加）

△336,563

△693,849

前受金の増減額（△は減少）

△76,107

△107,149

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,002

△215,463

仕入債務の増減額（△は減少）

△311,406

860,692

前渡金の増減額（△は増加）

△48,305

133,407

その他

365,457

△137,794

小計

5,121,628

6,087,949

利息及び配当金の受取額

53,648

57,463

利息の支払額

△22,751

△16,420

保険金の受取額

－

35,228

法人税等の支払額

△2,033,504

△1,373,315

法人税等の還付額

4,350

56,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,123,370

4,847,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△181,084

△404,299

有形固定資産の取得による支出

△492,152

△786,043

有形固定資産の売却による収入

18,048

1,197

無形固定資産の取得による支出

△26,505

△10,831

投資有価証券の取得による支出

△356,431

△379,465

ゴルフ会員権の取得による支出

△19,259

－

その他

△87

△351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,057,472

△1,579,793

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  平成27年４月１日

　至  平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成28年４月１日

　至  平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△154,350

△57,452

長期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

△551,844

△536,144

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△21,377

△21,424

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,456

△5,866

自己株式の取得による支出

－

△320,217

配当金の支払額

△775,582

△839,734

非支配株主からの払込みによる収入

3,790

6,544

非支配株主への配当金の支払額

△6,377

△12,885

その他

－

△1,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,510,198

△1,188,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

△177,122

△114,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378,576

1,964,910

現金及び現金同等物の期首残高

6,420,519

6,799,096

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,799,096

※ 8,764,006