ＪＣＵ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,510,021

8,024,216

減価償却費

676,531

727,316

減損損失

3,087

119,926

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34,909

△84,755

賞与引当金の増減額（△は減少）

83,996

△83,239

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,468

14,546

受取利息及び受取配当金

△132,679

△229,380

支払利息

8,279

6,309

為替差損益（△は益）

15,494

△4,553

持分法による投資損益（△は益）

473,823

57,030

持分変動損益（△は益）

△77,019

-

固定資産売却益

△11,684

△2,766

固定資産売却損

0

79

固定資産除却損

5,120

10,081

投資有価証券評価損益（△は益）

-

62,889

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

417,800

△1,289,277

契約負債の増減額（△は減少）

6,429

215,324

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,047,251

555,704

仕入債務の増減額（△は減少）

△579,854

463,971

前渡金の増減額（△は増加）

△387,641

207,694

その他

△464,200

52,282

小計

10,577,313

8,823,403

利息及び配当金の受取額

112,525

211,765

利息の支払額

△8,539

△6,303

法人税等の支払額

△2,847,677

△2,999,108

法人税等の還付額

6,710

112

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,840,332

6,029,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

681,150

△152,548

有形固定資産の取得による支出

△1,011,322

△624,773

有形固定資産の売却による収入

11,689

9,299

無形固定資産の取得による支出

△4,482

△5,335

投資有価証券の取得による支出

△1,664

△1,581

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △2,553

その他

△46

△4,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

△324,676

△781,534

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

124,886

△57,984

長期借入金の返済による支出

△336,766

△251,431

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,589

△13,111

自己株式の取得による支出

△999,937

△1,000,018

配当金の支払額

△1,633,277

△1,738,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,857,684

△3,061,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

494,801

402,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,152,772

2,589,312

現金及び現金同等物の期首残高

16,845,073

21,997,846

現金及び現金同等物の期末残高

 21,997,846

 24,587,158