ＪＣＵのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,024,216 | 10,962,740 |
| 減価償却費 | 727,316 | 866,102 |
| 減損損失 | 119,926 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △84,755 | △17,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △83,239 | 19,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,546 | 21,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229,380 | △226,039 |
| 支払利息 | 6,309 | 4,651 |
| 為替差損益（△は益） | △4,553 | 15,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,030 | 47,155 |
| 固定資産売却益 | △2,766 | △94 |
| 固定資産売却損 | 79 | 703 |
| 固定資産除却損 | 10,081 | 2,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,889 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △45,430 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,289,277 | 276,273 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 215,324 | △113,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 555,704 | 459,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,971 | △821,496 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 207,694 | 240,678 |
| その他 | 52,282 | △492,472 |
| 小計 | 8,823,403 | 11,200,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,765 | 266,067 |
| 利息の支払額 | △6,303 | △4,649 |
| 法人税等の支払額 | △2,999,108 | △3,066,919 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 31,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,029,869 | 8,426,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △152,548 | 1,171,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △624,773 | △6,452,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,299 | 733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,335 | △96,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,581 | △1,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 163,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,553 | - |
| その他 | △4,042 | △2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △781,534 | △5,218,750 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △57,984 | △150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △251,431 | △166,863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,111 | △13,804 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000,018 | △1,500,283 |
| 配当金の支払額 | △1,738,908 | △1,819,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,061,454 | △3,650,630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402,431 | 668,957 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,589,312 | 226,393 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,997,846 | 24,587,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,587,158 | 24,813,552 |
