タカラバイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,433

13,552

減価償却費

2,921

3,220

減損損失

880

-

その他の償却額

113

80

のれん償却額

496

486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

116

16

受取利息

△141

△113

支払利息

7

24

固定資産除売却損益（△は益）

31

97

事業整理損

-

458

売上債権の増減額（△は増加）

△579

△3,559

たな卸資産の増減額（△は増加）

△974

△1,767

仕入債務の増減額（△は減少）

△468

1,016

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△424

2,416

その他

59

△573

小計

7,455

15,533

利息及び配当金の受取額

139

107

利息の支払額

△7

△24

法人税等の支払額

△1,247

△1,854

補助金の受取額

-

181

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,339

13,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,785

△2,613

定期預金の払戻による収入

10,515

3,766

有価証券の取得による支出

△4,000

-

有価証券の売却及び償還による収入

4,000

2,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,983

△8,687

有形及び無形固定資産の売却による収入

110

14

その他償却資産の取得による支出

△69

△158

補助金の受取額

-

1,900

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212

△3,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△841

△962

リース債務の返済による支出

△104

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△946

△1,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

△182

△215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,998

8,845

現金及び現金同等物の期首残高

9,464

14,462

現金及び現金同等物の期末残高

14,462

23,308