タカラバイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,361

4,823

減価償却費

2,568

2,691

減損損失

446

696

その他の償却額

160

182

のれん償却額

489

502

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△276

267

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

8

受取利息

△77

△89

支払利息

19

-

固定資産除売却損益（△は益）

54

98

災害損失

-

131

売上債権の増減額（△は増加）

△246

△974

たな卸資産の増減額（△は増加）

△301

△1,536

仕入債務の増減額（△は減少）

△341

△199

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△675

546

その他

△197

△236

小計

5,020

6,914

利息及び配当金の受取額

94

82

利息の支払額

△3

-

法人税等の支払額

△1,175

△1,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,935

5,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,383

△14,667

定期預金の払戻による収入

10,860

14,395

有価証券の取得による支出

△4,000

△4,000

有価証券の売却及び償還による収入

4,000

4,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,499

△5,977

有形及び無形固定資産の売却による収入

465

7

その他償却資産の取得による支出

△93

△105

事業譲渡による収入

-

764

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,396

-

その他

291

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,755

△5,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△130

-

社債の償還による支出

△547

-

配当金の支払額

△480

△541

リース債務の返済による支出

△46

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,205

△541

現金及び現金同等物に係る換算差額

△123

△252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,149

△587

現金及び現金同等物の期首残高

22,200

10,051

現金及び現金同等物の期末残高

10,051

9,464