タカラバイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,805

3,361

減価償却費

1,722

2,568

減損損失

667

446

その他の償却額

165

160

のれん償却額

162

489

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

218

△276

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

135

35

受取利息

△108

△77

支払利息

2

19

固定資産除売却損益（△は益）

105

54

売上債権の増減額（△は増加）

△720

△246

たな卸資産の増減額（△は増加）

△594

△301

仕入債務の増減額（△は減少）

288

△341

その他の流動負債の増減額（△は減少）

403

△675

その他

△164

△197

小計

5,079

5,020

利息及び配当金の受取額

99

94

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△1,419

△1,175

過年度法人税等の支払額

△172

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,584

3,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,776

△12,383

定期預金の払戻による収入

13,392

10,860

有価証券の取得による支出

△7,026

△4,000

有価証券の売却及び償還による収入

14,679

4,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,443

△1,499

有形及び無形固定資産の売却による収入

14

465

その他償却資産の取得による支出

△74

△93

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△12,396

その他

△272

291

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,493

△14,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14

-

長期借入金の返済による支出

△47

△130

社債の償還による支出

-

△547

配当金の支払額

△216

△480

リース債務の返済による支出

△1

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△280

△1,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

△166

△123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,631

△12,149

現金及び現金同等物の期首残高

5,568

22,200

現金及び現金同等物の期末残高

22,200

10,051