タカラバイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,481

2,905

減価償却費

1,347

1,687

減損損失

247

281

その他の償却額

189

199

のれん償却額

136

181

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

166

13

受取利息

△146

△170

支払利息

11

2

固定資産除売却損益（△は益）

43

113

売上債権の増減額（△は増加）

△264

△165

たな卸資産の増減額（△は増加）

110

△600

仕入債務の増減額（△は減少）

255

△202

その他

△165

51

小計

4,380

4,308

利息及び配当金の受取額

168

176

利息の支払額

△11

△2

法人税等の支払額

△979

△1,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,558

3,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,380

△14,473

定期預金の払戻による収入

22,376

14,672

有価証券の取得による支出

△3,269

△5,453

有価証券の売却及び償還による収入

8,269

3,453

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,587

△2,263

その他償却資産の取得による支出

△304

△111

投資有価証券の取得による支出

△4,996

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△276

－

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,168

△4,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△81

7

長期借入金の返済による支出

△47

△47

配当金の支払額

△143

△180

非支配株主からの払込みによる収入

42

－

リース債務の返済による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△231

△221

現金及び現金同等物に係る換算差額

481

△125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

640

△1,502

現金及び現金同等物の期首残高

6,430

7,071

現金及び現金同等物の期末残高

7,071

5,568