タカラバイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,185

2,481

減価償却費

1,157

1,347

減損損失

－

247

その他の償却額

179

189

のれん償却額

131

136

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△418

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

294

166

受取利息

△124

△146

支払利息

7

11

固定資産除売却損益（△は益）

54

43

売上債権の増減額（△は増加）

4

△264

たな卸資産の増減額（△は増加）

△461

110

仕入債務の増減額（△は減少）

△168

255

その他

16

△165

小計

2,907

4,380

利息及び配当金の受取額

107

168

利息の支払額

△7

△11

法人税等の支払額

△755

△979

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,251

3,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27,444

△20,380

定期預金の払戻による収入

25,546

22,376

有価証券の取得による支出

△3,172

△3,269

有価証券の売却及び償還による収入

1,172

8,269

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,644

△4,587

その他償却資産の取得による支出

△69

△304

投資有価証券の取得による支出

△5,000

△4,996

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△276

その他

131

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,480

△3,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

67

△81

長期借入金の返済による支出

△66

△47

株式の発行による収入

11,401

－

配当金の支払額

△123

△143

少数株主からの払込みによる収入

17

42

リース債務の返済による支出

△15

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,281

△231

現金及び現金同等物に係る換算差額

839

481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107

640

現金及び現金同等物の期首残高

6,538

6,430

現金及び現金同等物の期末残高

6,430

7,071