綜研化学のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,864,251 | 3,715,315 |
| 減価償却費 | 1,387,577 | 1,847,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 93,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26,375 | 129,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,643 | 90,271 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △6,300 | △1,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,000 | 24,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,693 | △5,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,723 | △38,498 |
| 支払利息 | 51,779 | 51,085 |
| 為替差損益（△は益） | 3,049 | △11,445 |
| 補助金収入 | △61,946 | △110,531 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48,527 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47,879 | 87,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △66,319 | △227,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,976 | 2,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16,429 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,341,812 | △2,198,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,396,314 | 1,060,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 920,027 | △226,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △134,743 | 35,666 |
| その他 | 197,133 | 1,391,960 |
| 小計 | 4,127,808 | 5,756,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,723 | 38,499 |
| 補助金の受取額 | 61,946 | 110,531 |
| 利息の支払額 | △60,451 | △52,622 |
| 法人税等の支払額 | △349,727 | △526,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,819,298 | 5,326,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,522,196 | △2,090,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,063 | 2,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △208,521 | △78,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,870 | △15,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,021 | 458,090 |
| その他 | 2,180 | △44,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,598,323 | △1,768,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △186,717 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △1,240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △97,234 | △59 |
| 配当金の支払額 | △455,252 | △453,089 |
| その他 | － | △712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △979,204 | △693,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,600 | △9,439 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,169 | 2,855,209 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,510,851 | 6,745,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,745,020 | 9,600,229 |
