綜研化学のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,922,213 | 1,864,251 |
| 減価償却費 | 1,354,188 | 1,387,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31,398 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △80,998 | △26,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,122 | 53,643 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | △6,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,000 | △4,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,421 | 1,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,863 | △39,723 |
| 支払利息 | 70,571 | 51,779 |
| 為替差損益（△は益） | 37,179 | 3,049 |
| 補助金収入 | △80,006 | △61,946 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 115,035 | 47,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △66,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,497 | △16,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,332 | 1,341,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,733 | △1,396,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △658,117 | 920,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,718 | △134,743 |
| その他 | △414,051 | 197,133 |
| 小計 | 2,515,482 | 4,127,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,864 | 39,723 |
| 補助金の受取額 | 80,006 | 61,946 |
| 利息の支払額 | △71,008 | △60,451 |
| 法人税等の支払額 | △665,353 | △349,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,992 | 3,819,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △827,472 | △2,522,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,017 | 1,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △208,063 | △208,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,797 | △18,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,021 |
| その他 | △1,896 | 2,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △974,212 | △2,598,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △113,120 | △186,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △97,234 |
| 配当金の支払額 | △579,194 | △455,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △932,315 | △979,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71,006 | △7,600 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △82,542 | 234,169 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,593,394 | 6,510,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,510,851 | 6,745,020 |
