綜研化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,773,890

2,000,502

減価償却費

1,903,980

1,888,068

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,673

9,419

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,221

△103,684

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,037

△26,393

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

7,200

△6,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△14,500

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△324

1,738

受取利息及び受取配当金

△46,037

△38,915

支払利息

52,522

20,346

為替差損益（△は益）

△33,625

41,125

補助金収入

△71,952

△122,198

固定資産圧縮損

－

70,442

固定資産除売却損益（△は益）

28,406

112,640

投資有価証券売却損益（△は益）

△57,480

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

56,380

売上債権の増減額（△は増加）

1,019,862

△125,188

仕入債務の増減額（△は減少）

2,433,622

△1,380,773

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,369,482

△34,122

未払消費税等の増減額（△は減少）

△221,260

△194,834

その他

△1,369,366

533,920

小計

5,064,442

2,687,775

利息及び配当金の受取額

45,812

37,116

補助金の受取額

71,952

51,756

利息の支払額

△52,946

△28,426

法人税等の支払額

△1,155,726

△658,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,973,534

2,090,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,683,110

△3,568,077

有形固定資産の売却による収入

735

5,897

無形固定資産の取得による支出

△48,824

△75,598

投資有価証券の取得による支出

△34,853

△30,000

投資有価証券の売却による収入

328,154

－

その他

△5,086

63,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,442,985

△3,604,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

14,548

長期借入れによる収入

1,530,376

796,681

長期借入金の返済による支出

△120,000

△95,450

自己株式の取得による支出

△68

－

配当金の支払額

△617,195

△618,978

その他

△9,893

△9,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

783,218

87,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

289,489

236,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,603,256

△1,189,948

現金及び現金同等物の期首残高

9,600,229

11,203,486

現金及び現金同等物の期末残高

 11,203,486

 10,013,538