綜研化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,715,315

2,773,890

減価償却費

1,847,594

1,903,980

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93,904

16,673

賞与引当金の増減額（△は減少）

129,065

△33,221

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90,271

37,037

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,700

7,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24,000

△6,000

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,218

△324

受取利息及び受取配当金

△38,498

△46,037

支払利息

51,085

52,522

為替差損益（△は益）

△11,445

△33,625

補助金収入

△110,531

△71,952

固定資産圧縮損

48,527

－

固定資産除売却損益（△は益）

87,392

28,406

投資有価証券売却損益（△は益）

△227,621

△57,480

投資有価証券評価損益（△は益）

2,072

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,198,580

1,019,862

仕入債務の増減額（△は減少）

1,060,293

2,433,622

棚卸資産の増減額（△は増加）

△226,585

△1,369,482

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,666

△221,260

その他

1,391,960

△1,369,366

小計

5,756,966

5,064,442

利息及び配当金の受取額

38,499

45,812

補助金の受取額

110,531

71,952

利息の支払額

△52,622

△52,946

法人税等の支払額

△526,427

△1,155,726

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,326,948

3,973,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,090,097

△3,683,110

有形固定資産の売却による収入

2,571

735

無形固定資産の取得による支出

△78,975

△48,824

投資有価証券の取得による支出

△15,538

△34,853

投資有価証券の売却による収入

458,090

328,154

その他

△44,488

△5,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,768,437

△3,442,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

1,530,376

長期借入金の返済による支出

△1,240,000

△120,000

自己株式の取得による支出

△59

△68

配当金の支払額

△453,089

△617,195

その他

△712

△9,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693,862

783,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,439

289,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,855,209

1,603,256

現金及び現金同等物の期首残高

6,745,020

9,600,229

現金及び現金同等物の期末残高

 9,600,229

 11,203,486