綜研化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,922,213

1,864,251

減価償却費

1,354,188

1,387,577

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31,398

136

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,998

△26,375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95,122

53,643

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

6,900

△6,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,000

△4,000

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3,421

1,693

受取利息及び受取配当金

△35,863

△39,723

支払利息

70,571

51,779

為替差損益（△は益）

37,179

3,049

補助金収入

△80,006

△61,946

固定資産除売却損益（△は益）

115,035

47,879

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△66,319

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,976

持分法による投資損益（△は益）

△11,497

△16,429

売上債権の増減額（△は増加）

85,332

1,341,812

仕入債務の増減額（△は減少）

75,733

△1,396,314

たな卸資産の増減額（△は増加）

△658,117

920,027

未払消費税等の増減額（△は減少）

72,718

△134,743

その他

△414,051

197,133

小計

2,515,482

4,127,808

利息及び配当金の受取額

35,864

39,723

補助金の受取額

80,006

61,946

利息の支払額

△71,008

△60,451

法人税等の支払額

△665,353

△349,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,894,992

3,819,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△827,472

△2,522,196

有形固定資産の売却による収入

80,017

1,063

無形固定資産の取得による支出

△208,063

△208,521

投資有価証券の取得による支出

△16,797

△18,870

投資有価証券の売却による収入

－

148,021

その他

△1,896

2,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△974,212

△2,598,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△113,120

△186,717

長期借入金の返済による支出

△240,000

△240,000

自己株式の取得による支出

△1

△97,234

配当金の支払額

△579,194

△455,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△932,315

△979,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71,006

△7,600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△82,542

234,169

現金及び現金同等物の期首残高

6,593,394

6,510,851

現金及び現金同等物の期末残高

 6,510,851

 6,745,020