綜研化学のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,799,926 | 6,161,736 |
| 減価償却費 | 2,238,626 | 2,406,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,498 | 37,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179,442 | △59,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △39,521 | △20,870 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △300 | 3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △29,000 | 32,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,301 | 13,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,508 | △88,278 |
| 支払利息 | 124,624 | 133,815 |
| 為替差損益（△は益） | 14,042 | △74,522 |
| 補助金収入 | △40,305 | △68,487 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73,691 | 87,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 794 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △681,598 | 721,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366,869 | △1,062,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 702,231 | △216,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,168 | 183,646 |
| その他 | 836,763 | △316,654 |
| 小計 | 7,608,952 | 7,926,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,614 | 88,284 |
| 補助金の受取額 | 40,305 | 95,470 |
| 利息の支払額 | △138,530 | △132,387 |
| 法人税等の支払額 | △1,170,011 | △2,052,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,397,331 | 5,925,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,262,456 | △1,491,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | 887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △163,937 | △407,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △50,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,082 |
| その他 | 359 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,424,878 | △1,946,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △202,287 | 340,147 |
| 長期借入れによる収入 | 1,489,410 | 85,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,647,400 | △973,349 |
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △240 |
| 配当金の支払額 | △702,215 | △785,078 |
| その他 | △16,950 | △19,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,079,616 | △1,352,336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170,172 | 210,383 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,063,008 | 2,837,097 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,013,538 | 13,076,546 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,076,546 | 15,913,644 |
