綜研化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,000,502

3,799,926

減価償却費

1,888,068

2,238,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,419

10,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

△103,684

179,442

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,393

△39,521

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△6,200

△300

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,500

△29,000

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,738

1,301

受取利息及び受取配当金

△38,915

△54,508

支払利息

20,346

124,624

為替差損益（△は益）

41,125

14,042

補助金収入

△122,198

△40,305

固定資産圧縮損

70,442

－

固定資産除売却損益（△は益）

112,640

73,691

投資有価証券評価損益（△は益）

56,380

－

売上債権の増減額（△は増加）

△125,188

△681,598

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,380,773

366,869

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,122

702,231

未払消費税等の増減額（△は減少）

△194,834

106,168

その他

533,920

836,763

小計

2,687,775

7,608,952

利息及び配当金の受取額

37,116

56,614

補助金の受取額

51,756

40,305

利息の支払額

△28,426

△138,530

法人税等の支払額

△658,032

△1,170,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,090,190

6,397,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,568,077

△2,262,456

有形固定資産の売却による収入

5,897

1,155

無形固定資産の取得による支出

△75,598

△163,937

投資有価証券の取得による支出

△30,000

－

その他

63,691

359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,604,086

△2,424,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,548

△202,287

長期借入れによる収入

796,681

1,489,410

長期借入金の返済による支出

△95,450

△1,647,400

自己株式の取得による支出

－

△173

配当金の支払額

△618,978

△702,215

その他

△9,703

△16,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

87,097

△1,079,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

236,850

170,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,189,948

3,063,008

現金及び現金同等物の期首残高

11,203,486

10,013,538

現金及び現金同等物の期末残高

 10,013,538

 13,076,546