綜研化学のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,000,502 | 3,799,926 |
| 減価償却費 | 1,888,068 | 2,238,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,419 | 10,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △103,684 | 179,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26,393 | △39,521 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △6,200 | △300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,500 | △29,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | 1,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,915 | △54,508 |
| 支払利息 | 20,346 | 124,624 |
| 為替差損益（△は益） | 41,125 | 14,042 |
| 補助金収入 | △122,198 | △40,305 |
| 固定資産圧縮損 | 70,442 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 112,640 | 73,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △125,188 | △681,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,380,773 | 366,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △34,122 | 702,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △194,834 | 106,168 |
| その他 | 533,920 | 836,763 |
| 小計 | 2,687,775 | 7,608,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,116 | 56,614 |
| 補助金の受取額 | 51,756 | 40,305 |
| 利息の支払額 | △28,426 | △138,530 |
| 法人税等の支払額 | △658,032 | △1,170,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090,190 | 6,397,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,568,077 | △2,262,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,897 | 1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,598 | △163,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | － |
| その他 | 63,691 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,604,086 | △2,424,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,548 | △202,287 |
| 長期借入れによる収入 | 796,681 | 1,489,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | △95,450 | △1,647,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △173 |
| 配当金の支払額 | △618,978 | △702,215 |
| その他 | △9,703 | △16,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,097 | △1,079,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236,850 | 170,172 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,189,948 | 3,063,008 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,203,486 | 10,013,538 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,013,538 | 13,076,546 |
