メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,092,353

4,224,520

減価償却費

742,050

759,586

貸倒引当金の増減額（△は減少）

311

731

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

△15,212

24,978

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,123

△2,004

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,755

6,396

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,949

△211

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△145,735

△49,817

受取利息及び受取配当金

△40,536

△42,886

支払利息

842

699

売上債権の増減額（△は増加）

△914,460

592,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

△321,354

△185,146

仕入債務の増減額（△は減少）

373,500

△122,964

投資有価証券売却損益（△は益）

－

313

投資事業組合運用損益（△は益）

△23,467

△17,323

その他

41,562

△72,088

小計

3,784,781

5,116,796

利息及び配当金の受取額

38,400

47,084

利息の支払額

△814

△993

法人税等の支払額

△808,847

△1,351,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,013,519

3,810,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,391,987

△2,593,336

定期預金の払戻による収入

2,132,877

2,531,636

有形固定資産の取得による支出

△666,930

△572,747

有形固定資産の売却による収入

3,302

1,869

無形固定資産の取得による支出

△36,371

△30,357

投資有価証券の取得による支出

△37,328

△273,846

投資有価証券の売却による収入

－

26

その他

△121,400

△2,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,117,838

△939,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

－

自己株式の売却による収入

35,049

－

自己株式の取得による支出

△286

△102

配当金の支払額

△536,723

△785,380

リース債務の返済による支出

△14,144

△14,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

△916,105

△800,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

169,490

85,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,149,065

2,156,866

現金及び現金同等物の期首残高

4,471,026

5,620,092

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,620,092

※ 7,776,959