メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,309,044

4,092,353

減価償却費

784,634

742,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△409

311

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

7,726

△15,212

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,171

14,123

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,535

3,755

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,290

△22,949

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△118,569

△145,735

受取利息及び受取配当金

△34,462

△40,536

支払利息

1,594

842

売上債権の増減額（△は増加）

△526,082

△914,460

たな卸資産の増減額（△は増加）

33,476

△321,354

仕入債務の増減額（△は減少）

87,842

373,500

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,018

－

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△23,467

その他

271,816

41,562

小計

2,808,009

3,784,781

利息及び配当金の受取額

31,191

38,400

利息の支払額

△1,320

△814

法人税等の支払額

△408,165

△808,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,429,714

3,013,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,731,002

△2,391,987

定期預金の払戻による収入

1,644,749

2,132,877

有形固定資産の取得による支出

△975,874

△666,930

有形固定資産の売却による収入

1,588

3,302

無形固定資産の取得による支出

△50,477

△36,371

投資有価証券の取得による支出

△9,793

△37,328

投資有価証券の売却による収入

7,241

－

その他

△35,655

△121,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,149,224

△1,117,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△400,000

長期借入金の返済による支出

△250,000

－

自己株式の売却による収入

－

35,049

自己株式の取得による支出

△48

△286

配当金の支払額

△498,096

△536,723

リース債務の返済による支出

△23,664

△14,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△771,809

△916,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,238

169,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

518,919

1,149,065

現金及び現金同等物の期首残高

3,952,107

4,471,026

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,471,026

※ 5,620,092