メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,328,497

1,710,781

減価償却費

609,623

692,881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,031

△8,718

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

16,505

△6,939

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,543

△10,727

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,994

△5,983

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

713

△10,391

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

41,578

△152,854

受取利息及び受取配当金

△30,523

△30,030

支払利息

1,717

2,807

補助金収入

△95,212

△8,804

受取保険金

－

△31,827

売上債権の増減額（△は増加）

△66,091

158,783

たな卸資産の増減額（△は増加）

△236,165

147,609

仕入債務の増減額（△は減少）

71,388

101,126

その他

△126,570

68,495

小計

2,549,041

2,616,210

利息及び配当金の受取額

32,497

29,059

利息の支払額

△1,352

△2,528

法人税等の支払額

△746,772

△521,264

補助金の受取額

95,212

8,804

保険金の受取額

－

31,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,928,626

2,162,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,523,901

△1,509,229

定期預金の払戻による収入

1,656,742

1,281,400

有形固定資産の取得による支出

△815,540

△870,795

有形固定資産の売却による収入

6,495

5,570

無形固定資産の取得による支出

△14,745

△30,587

投資有価証券の取得による支出

△9,252

△9,417

その他

△6,672

△57,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

△706,875

△1,190,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

400,000

長期借入金の返済による支出

△500,000

△500,000

自己株式の売却による収入

148,028

－

自己株式の取得による支出

△413,445

△104

配当金の支払額

△463,070

△498,477

リース債務の返済による支出

－

△34,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,228,487

△632,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57,996

13,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64,733

352,316

現金及び現金同等物の期首残高

3,664,524

3,599,791

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,599,791

※ 3,952,107