メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,104,151

2,328,497

減価償却費

472,063

609,623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29,703

1,031

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

18,922

16,505

退職給付制度移行益

△44,867

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

62,000

34,543

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,650

△1,994

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,143

713

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△113,845

41,578

受取利息及び受取配当金

△28,287

△30,523

支払利息

1,973

1,717

補助金収入

－

△95,212

売上債権の増減額（△は増加）

△758,734

△66,091

たな卸資産の増減額（△は増加）

△230,567

△236,165

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,045

71,388

その他

599,743

△126,570

小計

1,989,598

2,549,041

利息及び配当金の受取額

28,856

32,497

利息の支払額

△2,273

△1,352

法人税等の支払額

△424,613

△746,772

補助金の受取額

－

95,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,591,567

1,928,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,525,746

△1,523,901

定期預金の払戻による収入

1,584,520

1,656,742

有形固定資産の取得による支出

△814,701

△815,540

有形固定資産の売却による収入

3,967

6,495

無形固定資産の取得による支出

△57,255

△14,745

投資有価証券の取得による支出

△7,602

△9,252

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

△15,982

△6,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△832,798

△706,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△500,000

△500,000

自己株式の売却による収入

－

148,028

自己株式の取得による支出

－

△413,445

配当金の支払額

△385,107

△463,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

△885,107

△1,228,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,512

△57,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,825

△64,733

現金及び現金同等物の期首残高

3,723,350

3,664,524

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,664,524

※ 3,599,791