メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,875,467

2,104,151

減価償却費

368,904

472,063

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,287

△29,703

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

43,484

18,922

退職給付制度移行益

－

△44,867

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,493

62,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,997

5,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,505

2,143

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△74,196

△113,845

受取利息及び受取配当金

△31,352

△28,287

支払利息

2,179

1,973

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,908

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5,999

－

売上債権の増減額（△は増加）

△284,171

△758,734

たな卸資産の増減額（△は増加）

△114,397

△230,567

仕入債務の増減額（△は減少）

256,660

△71,045

その他

87,469

599,743

小計

2,142,423

1,989,598

利息及び配当金の受取額

33,379

28,856

利息の支払額

△2,783

△2,273

法人税等の支払額

△539,614

△424,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,633,405

1,591,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,658,283

△1,525,746

定期預金の払戻による収入

1,851,213

1,584,520

有形固定資産の取得による支出

△2,706,983

△814,701

有形固定資産の売却による収入

10,568

3,967

無形固定資産の取得による支出

△39,041

△57,255

投資有価証券の取得による支出

△8,912

△7,602

投資有価証券の売却による収入

52,282

0

その他

37,455

△15,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,461,701

△832,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△250,000

△500,000

自己株式の売却による収入

125,689

－

自己株式の取得による支出

△358,865

－

配当金の支払額

△388,757

△385,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,128,065

△885,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

705

67,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

300,474

△58,825

現金及び現金同等物の期首残高

3,422,876

3,723,350

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,723,350

※ 3,664,524