メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,154,416

1,875,467

減価償却費

360,211

368,904

貸倒引当金の増減額（△は減少）

89

1,287

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

－

43,484

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,180

16,493

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,030

6,997

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,516

3,505

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7,941

△74,196

受取利息及び受取配当金

△48,938

△31,352

支払利息

－

2,179

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△21,908

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,999

売上債権の増減額（△は増加）

△98,077

△284,171

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45,445

△114,397

仕入債務の増減額（△は減少）

183,625

256,660

その他

△75,225

87,469

小計

2,412,230

2,142,423

利息及び配当金の受取額

51,001

33,379

利息の支払額

－

△2,783

法人税等の還付額

11,294

－

法人税等の支払額

△677,651

△539,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,796,874

1,633,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,107,006

△1,658,283

定期預金の払戻による収入

2,067,301

1,851,213

有形固定資産の取得による支出

△1,221,342

△2,706,983

有形固定資産の売却による収入

7,043

10,568

無形固定資産の取得による支出

△102,182

△39,041

投資有価証券の取得による支出

△14,952

△8,912

投資有価証券の売却による収入

－

52,282

その他

△1,192

37,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,372,331

△2,461,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△250,000

自己株式の売却による収入

－

125,689

自己株式の取得による支出

△591,912

△358,865

配当金の支払額

△320,402

△388,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

△912,315

1,128,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

△87,213

705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△574,985

300,474

現金及び現金同等物の期首残高

3,997,861

3,422,876

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,422,876

※ 3,723,350