メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,124,857

2,154,416

減価償却費

336,891

360,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,906

89

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,875

7,180

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,880

△22,030

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,229

△11,516

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△275,303

7,941

受取利息及び受取配当金

△43,285

△48,938

売上債権の増減額（△は増加）

△66,283

△98,077

たな卸資産の増減額（△は増加）

110,121

△45,445

仕入債務の増減額（△は減少）

△256,579

183,625

その他

139,823

△75,225

小計

2,077,923

2,412,230

利息及び配当金の受取額

41,685

51,001

法人税等の還付額

808

11,294

法人税等の支払額

△630,686

△677,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,489,731

1,796,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,077,109

△2,107,006

定期預金の払戻による収入

1,997,818

2,067,301

有形固定資産の取得による支出

△310,648

△1,221,342

有形固定資産の売却による収入

4,167

7,043

無形固定資産の取得による支出

△3,574

△102,182

投資有価証券の取得による支出

△8,911

△14,952

その他

△1,063

△1,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,321

△1,372,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△591,912

配当金の支払額

△220,331

△320,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220,331

△912,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

154,594

△87,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,024,672

△574,985

現金及び現金同等物の期首残高

2,973,188

3,997,861

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,997,861

※ 3,422,876