メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,499,188

2,124,857

減価償却費

312,123

336,891

減損損失

43,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,944

15,906

賞与引当金の増減額（△は減少）

87,855

△15,875

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19,600

16,880

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△85,561

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66,495

△9,229

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△137,703

△275,303

受取利息及び受取配当金

△40,411

△43,285

支払利息

1,114

－

売上債権の増減額（△は増加）

68,727

△66,283

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,296

110,121

仕入債務の増減額（△は減少）

146,524

△256,579

その他

169,304

139,823

小計

2,146,610

2,077,923

利息及び配当金の受取額

41,243

41,685

利息の支払額

△1,074

－

法人税等の還付額

596

808

法人税等の支払額

△427,726

△630,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,759,649

1,489,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,677,304

△2,077,109

定期預金の払戻による収入

1,744,726

1,997,818

有形固定資産の取得による支出

△288,581

△310,648

有形固定資産の売却による収入

836

4,167

無形固定資産の取得による支出

△1,790

△3,574

投資有価証券の取得による支出

△9,167

△8,911

その他

△373

△1,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,654

△399,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160,000

－

短期借入れによる収入

80,000

－

短期借入金の返済による支出

△160,000

－

配当金の支払額

△219,956

△220,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△459,956

△220,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

155,740

154,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,223,779

1,024,672

現金及び現金同等物の期首残高

1,749,409

2,973,188

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,973,188

※ 3,997,861