メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,219,076

4,669,934

減価償却費

773,430

816,013

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

△60

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

12,701

24,784

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40,672

131,453

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,334

13,005

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,532

1,598

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△185,384

△229,123

受取利息及び受取配当金

△66,727

△71,810

支払利息

510

1,179

売上債権の増減額（△は増加）

△185,329

△932,070

棚卸資産の増減額（△は増加）

242,639

△178,935

仕入債務の増減額（△は減少）

△393,448

505,683

投資有価証券売却損益（△は益）

△344

－

投資事業組合運用損益（△は益）

12,977

△11,572

その他

△567,132

335,821

小計

2,814,596

5,075,900

利息及び配当金の受取額

64,466

75,976

利息の支払額

△787

△1,592

法人税等の支払額

△936,957

△950,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,941,318

4,200,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,376,846

△2,566,232

定期預金の払戻による収入

3,073,431

3,537,351

有形固定資産の取得による支出

△1,857,837

△729,661

有形固定資産の売却による収入

943,829

8,356

無形固定資産の取得による支出

△24,568

△29,599

投資有価証券の取得による支出

△143,743

△45,807

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,395

100,000

その他

△13,559

△222,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,397,899

51,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△900,207

－

配当金の支払額

△856,665

△849,533

リース債務の返済による支出

△16,709

△23,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,773,583

△873,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

143,379

186,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,086,785

3,564,661

現金及び現金同等物の期首残高

7,776,959

6,690,174

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,690,174

※ 10,254,835