メック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,224,520

3,219,076

減価償却費

759,586

773,430

貸倒引当金の増減額（△は減少）

731

100

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

24,978

12,701

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,004

△40,672

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,396

△10,334

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△211

2,532

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△49,817

△185,384

受取利息及び受取配当金

△42,886

△66,727

支払利息

699

510

売上債権の増減額（△は増加）

592,012

△185,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△185,146

242,639

仕入債務の増減額（△は減少）

△122,964

△393,448

投資有価証券売却損益（△は益）

313

△344

投資事業組合運用損益（△は益）

△17,323

12,977

その他

△72,088

△567,132

小計

5,116,796

2,814,596

利息及び配当金の受取額

47,084

64,466

利息の支払額

△993

△787

法人税等の支払額

△1,351,907

△936,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,810,979

1,941,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,593,336

△3,376,846

定期預金の払戻による収入

2,531,636

3,073,431

有形固定資産の取得による支出

△572,747

△1,857,837

有形固定資産の売却による収入

1,869

943,829

無形固定資産の取得による支出

△30,357

△24,568

投資有価証券の取得による支出

△273,846

△143,743

投資有価証券の売却による収入

26

1,395

その他

△2,605

△13,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

△939,362

△1,397,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△102

△900,207

配当金の支払額

△785,380

△856,665

リース債務の返済による支出

△14,988

△16,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

△800,471

△1,773,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

85,720

143,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,156,866

△1,086,785

現金及び現金同等物の期首残高

5,620,092

7,776,959

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,776,959

※ 6,690,174