荒川化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

2,941

△4,652

減価償却費

3,120

4,477

減損損失

346

1,838

のれん償却額

76

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

△54

賞与引当金の増減額（△は減少）

△133

△348

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△468

△988

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

1,155

固定資産除売却損益（△は益）

279

△775

固定資産評価損

3

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△303

投資有価証券評価損

0

0

投資事業組合運用損益（△は益）

11

0

受取利息及び受取配当金

△257

△280

支払利息

186

224

売上債権の増減額（△は増加）

△1,958

2,863

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,665

△1,898

仕入債務の増減額（△は減少）

2,206

△1,603

未払消費税等の増減額（△は減少）

518

135

その他

2,044

627

小計

5,291

354

利息及び配当金の受取額

253

284

利息の支払額

△155

△218

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,399

△996

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,989

△575

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

136

△701

有形固定資産の取得による支出

△6,149

△6,046

有形固定資産の売却による収入

8

1,231

投資有価証券の取得による支出

△172

△247

投資有価証券の売却による収入

21

478

無形固定資産の取得による支出

△274

△69

繰延資産の取得による支出

△742

△542

投資その他の資産の増減額（△は増加）

17

7

その他

△245

△156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,401

△6,046

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,647

1,506

長期借入れによる収入

-

7,109

長期借入金の返済による支出

△132

△438

社債の発行による収入

4,972

-

社債の償還による支出

△5,000

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△952

△952

非支配株主への配当金の支払額

△425

△448

非支配株主からの払込みによる収入

1,940

-

その他

△121

△110

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,927

6,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

391

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,907

36

現金及び現金同等物の期首残高

7,342

9,250

現金及び現金同等物の期末残高

 9,250

 9,286