荒川化学工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 2,941 | △4,652 |
| 減価償却費 | 3,120 | 4,477 |
| 減損損失 | 346 | 1,838 |
| のれん償却額 | 76 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | △54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △133 | △348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △468 | △988 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 279 | △775 |
| 固定資産評価損 | 3 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △303 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △257 | △280 |
| 支払利息 | 186 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,958 | 2,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,665 | △1,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,206 | △1,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 518 | 135 |
| その他 | 2,044 | 627 |
| 小計 | 5,291 | 354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 284 |
| 利息の支払額 | △155 | △218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,399 | △996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,989 | △575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 136 | △701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,149 | △6,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △172 | △247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △274 | △69 |
| 繰延資産の取得による支出 | △742 | △542 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | 7 |
| その他 | △245 | △156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,401 | △6,046 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,647 | 1,506 |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | △132 | △438 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | - |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △952 | △952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △425 | △448 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,940 | - |
| その他 | △121 | △110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,927 | 6,666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907 | 36 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,342 | 9,250 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,250 | 9,286 |
