荒川化学工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,842 | 2,941 |
| 減価償却費 | 2,980 | 3,120 |
| 減損損失 | － | 346 |
| のれん償却額 | 185 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | △133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,174 | △468 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 279 |
| 固定資産評価損 | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △321 | △3 |
| 投資有価証券評価損 | － | 0 |
| 出資金評価損 | 2 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △257 |
| 支払利息 | 138 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △295 | △1,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,634 | △3,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | 2,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △187 | 518 |
| その他 | 945 | 2,044 |
| 小計 | 4,125 | 5,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 253 |
| 利息の支払額 | △135 | △155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △538 | △1,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685 | 3,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1,014 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,425 | △6,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △234 | △172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △604 | △274 |
| 繰延資産の取得による支出 | △411 | △742 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 17 |
| その他 | △94 | △245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,298 | △7,401 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,974 | 4,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | △310 | △132 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,972 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △872 | △952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △345 | △425 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,940 |
| その他 | △90 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | 4,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 391 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,203 | 1,907 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,545 | 7,342 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,342 | 9,250 |
