荒川化学工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,122 | 3,842 |
| 減価償却費 | 2,887 | 2,980 |
| のれん償却額 | 281 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △43 | 311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | △20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 840 | △2,174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 153 | 129 |
| 固定資産評価損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △473 | △321 |
| 投資有価証券評価損 | 26 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | 15 | － |
| 出資金評価損 | － | 2 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △7 | － |
| 操業休止関連費用 | 89 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △244 | △234 |
| 支払利息 | 176 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,452 | △295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,559 | △1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,934 | 422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | △187 |
| その他 | △1,176 | 945 |
| 小計 | 8,924 | 4,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 234 |
| 利息の支払額 | △135 | △135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,500 | △538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,534 | 3,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | △1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,493 | △5,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △658 | △604 |
| 繰延資産の取得による支出 | △211 | △411 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| その他 | △128 | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,001 | △7,298 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △338 | 2,974 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △78 | △310 |
| 社債の発行による収入 | 4,974 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,197 | △0 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △170 | － |
| 配当金の支払額 | △901 | △872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △317 | △345 |
| その他 | △86 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,084 | 1,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574 | △2,203 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,970 | 9,545 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,545 | 7,342 |
