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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,831
3,122
減価償却費
2,870
2,887
のれん償却額
281
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
433
840
固定資産除売却損益（△は益）
230
153
固定資産評価損
0
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△473
投資有価証券評価損
14
26
出資金売却損益（△は益）
－
為替換算調整勘定取崩益
受取保険金
△2,118
操業休止関連費用
89
受取利息及び受取配当金
△216
△244
支払利息
149
176
売上債権の増減額（△は増加）
649
4,452
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,962
1,559
仕入債務の増減額（△は減少）
339
△2,934
未払消費税等の増減額（△は減少）
45
201
その他
△1,163
△1,176
小計
5,285
8,924
利息及び配当金の受取額
215
245
利息の支払額
△168
△135
保険金の受取額
2,621
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,225
△1,500
6,728
7,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△25
有形固定資産の取得による支出
△7,954
△8,493
有形固定資産の売却による収入
69
11
投資有価証券の取得による支出
△33
△40
投資有価証券の売却による収入
9
517
無形固定資産の取得による支出
△41
△658
繰延資産の取得による支出
△16
△211
投資その他の資産の増減額（△は増加）
3
2
△220
△128
△8,208
△9,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△122
△338
長期借入れによる収入
4,000
200
長期借入金の返済による支出
△567
△78
社債の発行による収入
4,974
自己株式の取得による支出
△0
△1,197
非支配株主への払戻による支出
△170
配当金の支払額
△804
△901
非支配株主への配当金の支払額
△262
△317
△86
2,243
2,084
現金及び現金同等物に係る換算差額
△196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
566
574
現金及び現金同等物の期首残高
8,404
8,970
現金及び現金同等物の期末残高
9,545
