荒川化学工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,652 | △1,418 |
| 減価償却費 | 4,477 | 5,808 |
| 減損損失 | 1,838 | - |
| 開業費償却額 | 10 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △54 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △348 | 144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △58 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △988 | △2,190 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | △1,169 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △775 | 456 |
| 固定資産評価損 | - | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △303 | △511 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 67 |
| 受取補償金 | - | △431 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △514 |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △324 |
| 支払利息 | 224 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,863 | △2,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,898 | 1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,603 | △435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135 | 71 |
| その他 | 616 | 3,021 |
| 小計 | 354 | 2,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 324 |
| 利息の支払額 | △218 | △358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △996 | △871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △575 | 1,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △701 | △428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,046 | △6,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,231 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △247 | △38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 478 | 655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △89 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △305 |
| 繰延資産の取得による支出 | △542 | △64 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7 | △1 |
| その他 | △156 | △113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,046 | △7,140 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,506 | 309 |
| 長期借入れによる収入 | 7,109 | 12,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | △438 | △5,503 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △952 | △952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △448 | △460 |
| その他 | △110 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,666 | 5,484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 376 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | △121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,250 | 9,286 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,286 | 9,164 |
