荒川化学工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △1,418 | 2,867 |
| 減価償却費 | 5,808 | 5,720 |
| 開業費償却額 | 43 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | △40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,190 | △1,301 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △1,169 | △59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 456 | △743 |
| 固定資産評価損 | 7 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △511 | △1,268 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 67 | 28 |
| 受取補償金 | △431 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △514 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △324 | △342 |
| 支払利息 | 331 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,281 | 627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,386 | △124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △435 | △715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | △15 |
| その他 | 3,021 | 566 |
| 小計 | 2,062 | 6,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 342 |
| 利息の支払額 | △358 | △372 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △871 | △1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | 5,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △428 | △471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,768 | △4,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38 | △303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655 | 1,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △305 | - |
| 繰延資産の取得による支出 | △64 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △1 | △9 |
| その他 | △113 | △292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,140 | △3,243 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309 | △243 |
| 長期借入れによる収入 | 12,162 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,503 | △3,337 |
| 社債の発行による収入 | - | 4,975 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △952 | △952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △460 | △537 |
| その他 | △71 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,484 | △4,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △121 | △2,730 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,286 | 9,164 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,164 | 6,434 |
