荒川化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,652

△1,418

減価償却費

4,477

5,808

減損損失

1,838

-

開業費償却額

10

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△348

144

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△988

△2,190

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

1,155

△1,169

固定資産除売却損益（△は益）

△775

456

固定資産評価損

-

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△303

△511

投資有価証券評価損

0

-

投資事業組合運用損益（△は益）

0

67

受取補償金

-

△431

資産除去債務戻入益

-

△514

受取利息及び受取配当金

△280

△324

支払利息

224

331

売上債権の増減額（△は増加）

2,863

△2,281

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,898

1,386

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,603

△435

未払消費税等の増減額（△は減少）

135

71

その他

616

3,021

小計

354

2,062

利息及び配当金の受取額

284

324

利息の支払額

△218

△358

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△996

△871

営業活動によるキャッシュ・フロー

△575

1,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△701

△428

有形固定資産の取得による支出

△6,046

△6,768

有形固定資産の売却による収入

1,231

14

投資有価証券の取得による支出

△247

△38

投資有価証券の売却による収入

478

655

無形固定資産の取得による支出

△69

△89

関係会社株式の取得による支出

-

△305

繰延資産の取得による支出

△542

△64

投資その他の資産の増減額（△は増加）

7

△1

その他

△156

△113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,046

△7,140

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,506

309

長期借入れによる収入

7,109

12,162

長期借入金の返済による支出

△438

△5,503

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△952

△952

非支配株主への配当金の支払額

△448

△460

その他

△110

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,666

5,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36

△121

現金及び現金同等物の期首残高

9,250

9,286

現金及び現金同等物の期末残高

 9,286

 9,164