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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,418
2,867
減価償却費
5,808
5,720
開業費償却額
43
396
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
144
164
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
△40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,190
△1,301
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△1,169
△59
固定資産除売却損益（△は益）
456
△743
固定資産評価損
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△511
△1,268
投資事業組合運用損益（△は益）
67
28
受取補償金
△431
資産除去債務戻入益
△514
受取利息及び受取配当金
△324
△342
支払利息
331
393
売上債権の増減額（△は増加）
△2,281
627
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,386
△124
仕入債務の増減額（△は減少）
△435
△715
未払消費税等の増減額（△は減少）
71
△15
その他
3,021
566
小計
2,062
6,186
利息及び配当金の受取額
324
342
利息の支払額
△358
△372
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△871
△1,036
1,157
5,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△428
△471
有形固定資産の取得による支出
△6,768
△4,407
有形固定資産の売却による収入
14
773
投資有価証券の取得による支出
△38
△303
投資有価証券の売却による収入
655
1,578
無形固定資産の取得による支出
△89
△110
関係会社株式の取得による支出
△305
繰延資産の取得による支出
△64
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△1
△9
△113
△292
△7,140
△3,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
309
△243
長期借入れによる収入
12,162
405
長期借入金の返済による支出
△5,503
△3,337
社債の発行による収入
4,975
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△952
非支配株主への配当金の支払額
△460
△537
△71
△14
5,484
△4,704
現金及び現金同等物に係る換算差額
376
97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△121
△2,730
現金及び現金同等物の期首残高
9,286
9,164
現金及び現金同等物の期末残高
6,434
