小林製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年1月1日

　　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年1月1日

　　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,804

26,635

減価償却費

3,731

3,837

減損損失

1,663

1,122

のれん償却額

396

269

受取利息及び受取配当金

△985

△747

支払利息

20

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△365

△261

固定資産除売却損益（△は益）

140

64

事業譲渡損益（△は益）

△600

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,426

1,588

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,024

1,309

仕入債務の増減額（△は減少）

△993

△984

未払金の増減額（△は減少）

△785

△3,194

その他

334

1,501

小計

26,912

31,160

利息及び配当金の受取額

1,019

813

利息の支払額

△12

△15

法人税等の支払額

△7,829

△7,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,089

23,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52,836

△51,271

定期預金の払戻による収入

52,154

53,401

有価証券の売却及び償還による収入

－

6,623

有形固定資産の取得による支出

△4,379

△3,795

有形固定資産の売却による収入

47

15

無形固定資産の取得による支出

△425

△354

投資有価証券の取得による支出

△23

△6,620

投資有価証券の売却による収入

1,084

705

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,054

△11,355

子会社の清算による収入

293

－

事業譲渡による収入

600

－

その他

△532

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,072

△12,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△495

△5

自己株式の取得による支出

△8,014

△0

配当金の支払額

△5,333

△5,784

その他

△738

△227

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,581

△6,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

△425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356

4,884

現金及び現金同等物の期首残高

55,916

56,272

現金及び現金同等物の期末残高

56,272

61,157