小林製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,802

22,572

減価償却費

2,112

2,926

減損損失

1,342

1,544

のれん償却額

513

593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

102

106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,582

△1,743

受取利息及び受取配当金

△539

△657

支払利息

21

38

関係会社株式売却損益（△は益）

△7

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,795

△3

固定資産除売却損益（△は益）

113

96

売上債権の増減額（△は増加）

△11,045

△2,969

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,147

△526

仕入債務の増減額（△は減少）

2,327

1,500

未払金の増減額（△は減少）

5,955

4,057

未払消費税等の増減額（△は減少）

346

142

その他

481

312

小計

19,294

27,990

利息及び配当金の受取額

528

675

利息の支払額

△21

△27

法人税等の支払額

△3,703

△6,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,097

22,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△63,870

△52,455

定期預金の払戻による収入

69,021

63,220

有形固定資産の取得による支出

△2,850

△2,841

有形固定資産の売却による収入

6

3

無形固定資産の取得による支出

△635

△364

投資有価証券の取得による支出

△18

△1,064

投資有価証券の売却による収入

315

715

投資その他の資産の取得による支出

△63

△132

投資その他の資産の売却による収入

96

49

短期貸付金の増減額（△は増加）

2

49

長期貸付けによる支出

△73

△89

長期貸付金の回収による収入

1

1

関係会社株式の売却による収入

19

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,469

-

その他

0

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△519

7,039

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11

△47

自己株式の取得による支出

△8,054

△5,068

自己株式の処分による収入

91

352

配当金の支払額

△3,919

△4,343

リース債務の返済による支出

△52

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,922

△9,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

△760

137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,894

20,365

現金及び現金同等物の期首残高

25,428

28,322

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,322

※ 48,688