小林製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,755

19,802

減価償却費

2,587

2,112

関係会社株式評価損

50

-

減損損失

126

1,342

のれん償却額

484

513

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

102

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,808

△1,582

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

286

-

受取利息及び受取配当金

△638

△539

支払利息

33

21

持分法による投資損益（△は益）

607

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,378

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△1,795

固定資産除売却損益（△は益）

81

113

売上債権の増減額（△は増加）

△282

△11,045

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,534

1,147

仕入債務の増減額（△は減少）

164

2,327

未払金の増減額（△は減少）

1,882

5,955

未払消費税等の増減額（△は減少）

△705

346

その他

1,318

481

小計

20,059

19,294

利息及び配当金の受取額

705

528

利息の支払額

△19

△21

法人税等の支払額

△6,416

△3,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,329

16,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△83,000

△63,870

定期預金の払戻による収入

73,000

69,021

有形固定資産の取得による支出

△3,381

△2,850

有形固定資産の売却による収入

20

6

無形固定資産の取得による支出

△666

△635

投資有価証券の取得による支出

△23

△18

投資有価証券の売却による収入

338

315

投資その他の資産の取得による支出

△106

△63

投資その他の資産の売却による収入

42

96

短期貸付金の増減額（△は増加）

△97

2

長期貸付けによる支出

-

△73

長期貸付金の回収による収入

28

1

関係会社株式の売却による収入

2,961

19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2,469

その他

△49

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,932

△519

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

140

11

自己株式の取得による支出

△8,109

△8,054

自己株式の処分による収入

1,624

91

配当金の支払額

△3,837

△3,919

リース債務の返済による支出

△94

△52

非支配株主からの払込みによる収入

76

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,199

△11,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167

△760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,971

2,894

現金及び現金同等物の期首残高

32,399

25,428

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

0

現金及び現金同等物の期末残高

25,428

28,322