小林製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,056

18,755

減価償却費

2,641

2,587

関係会社株式評価損

-

50

減損損失

20

126

のれん償却額

454

484

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△215

△1,808

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△84

286

受取利息及び受取配当金

△552

△638

支払利息

22

33

持分法による投資損益（△は益）

150

607

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,378

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,013

△7

固定資産除売却損益（△は益）

81

81

受取補償金

△155

-

売上債権の増減額（△は増加）

△907

△282

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,651

△1,534

仕入債務の増減額（△は減少）

1,930

164

未払金の増減額（△は減少）

△701

1,882

未払消費税等の増減額（△は減少）

829

△705

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△179

-

その他

388

1,318

小計

21,098

20,059

利息及び配当金の受取額

589

705

利息の支払額

△16

△19

補償金の受取額

155

-

法人税等の支払額

△6,380

△6,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,445

14,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△67,500

△83,000

定期預金の払戻による収入

65,500

73,000

有価証券の売却及び償還による収入

1,000

-

有形固定資産の取得による支出

△3,100

△3,381

有形固定資産の売却による収入

23

20

無形固定資産の取得による支出

△578

△666

投資有価証券の取得による支出

△21

△23

投資有価証券の売却による収入

56

338

投資その他の資産の取得による支出

△42

△106

投資その他の資産の売却による収入

112

42

短期貸付金の増減額（△は増加）

244

△97

長期貸付けによる支出

△71

-

長期貸付金の回収による収入

6

28

関係会社株式の売却による収入

-

2,961

その他

△170

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,540

△10,932

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

140

自己株式の取得による支出

△1,501

△8,109

自己株式の処分による収入

-

1,624

配当金の支払額

△3,552

△3,837

リース債務の返済による支出

△149

△94

非支配株主からの払込みによる収入

13

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,155

△10,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

751

△167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,500

△6,971

現金及び現金同等物の期首残高

25,898

32,399

現金及び現金同等物の期末残高

32,399

25,428