小林製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,666

20,056

減価償却費

2,677

2,641

減損損失

211

20

のれん償却額

419

454

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,006

△215

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,888

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△84

受取利息及び受取配当金

△567

△552

支払利息

18

22

持分法による投資損益（△は益）

△152

150

関係会社株式売却損益（△は益）

△514

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△205

△1,013

固定資産除売却損益（△は益）

63

81

受取補償金

-

△155

売上債権の増減額（△は増加）

△2,322

△907

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,572

△1,651

仕入債務の増減額（△は減少）

△835

1,930

未払金の増減額（△は減少）

405

△701

未払消費税等の増減額（△は減少）

116

829

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△462

△179

その他

△213

388

小計

19,981

21,098

利息及び配当金の受取額

766

589

利息の支払額

△9

△16

補償金の受取額

-

155

法人税等の支払額

△7,225

△6,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,513

15,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64,010

△67,500

定期預金の払戻による収入

59,500

65,500

有価証券の売却及び償還による収入

1,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△2,885

△3,100

有形固定資産の売却による収入

67

23

無形固定資産の取得による支出

△459

△578

投資有価証券の取得による支出

△338

△21

投資有価証券の売却による収入

10

56

投資その他の資産の取得による支出

△227

△42

投資その他の資産の売却による収入

121

112

短期貸付金の増減額（△は増加）

△242

244

長期貸付けによる支出

△210

△71

長期貸付金の回収による収入

20

6

関係会社株式の売却による収入

1,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△300

-

その他

△4

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,959

△4,540

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1

34

自己株式の取得による支出

△2

△1,501

配当金の支払額

△3,521

△3,552

リース債務の返済による支出

△286

△149

少数株主からの払込みによる収入

-

13

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,809

△5,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

831

751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,576

6,500

現金及び現金同等物の期首残高

22,322

25,898

現金及び現金同等物の期末残高

25,898

32,399