小林製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年1月1日

　　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年1月1日

　　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,559

13,914

減価償却費

4,929

6,615

のれん償却額

1,128

1,407

製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

3,970

受取利息及び受取配当金

△763

△815

支払利息

29

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△436

△635

固定資産除売却損益（△は益）

59

50

売上債権の増減額（△は増加）

△3,781

4,780

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,175

△1,144

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,390

△2,931

未払金の増減額（△は減少）

1,918

△6,060

未払消費税等の増減額（△は減少）

△167

△456

その他

76

△771

小計

25,986

17,951

利息及び配当金の受取額

754

801

利息の支払額

△22

△34

法人税等の支払額

△8,358

△7,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,360

11,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,132

△30,293

定期預金の払戻による収入

50,216

35,405

有価証券の取得による支出

△4,000

△2,000

有価証券の売却及び償還による収入

4,000

4,000

有形固定資産の取得による支出

△12,756

△26,056

有形固定資産の売却による収入

5

22

無形固定資産の取得による支出

△813

△573

投資有価証券の取得による支出

△220

△18

投資有価証券の売却による収入

531

959

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,176

－

その他

△231

138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,576

△18,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△12,000

△0

配当金の支払額

△7,223

△7,505

その他

△239

△262

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,463

△7,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

890

1,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,789

△13,717

現金及び現金同等物の期首残高

79,480

59,690

現金及び現金同等物の期末残高

59,690

45,973