小林製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年1月1日

　　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年1月1日

　　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,950

27,559

減価償却費

4,360

4,929

減損損失

69

59

のれん償却額

998

1,128

受取利息及び受取配当金

△579

△763

支払利息

18

29

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△436

投資有価証券評価損益（△は益）

133

－

固定資産除売却損益（△は益）

52

59

売上債権の増減額（△は増加）

8,296

△3,781

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,977

△3,175

仕入債務の増減額（△は減少）

1,240

△1,390

未払金の増減額（△は減少）

△1,002

1,918

未払消費税等の増減額（△は減少）

277

△167

その他

△431

16

小計

39,363

25,986

利息及び配当金の受取額

572

754

利息の支払額

△18

△22

法人税等の支払額

△8,003

△8,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,914

18,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47,567

△45,132

定期預金の払戻による収入

45,996

50,216

有価証券の取得による支出

△2,000

△4,000

有価証券の売却及び償還による収入

5,713

4,000

有形固定資産の取得による支出

△14,747

△12,756

有形固定資産の売却による収入

3

5

無形固定資産の取得による支出

△1,482

△813

投資有価証券の取得による支出

△19

△220

投資有価証券の売却による収入

45

531

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△11,176

その他

△253

△231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,312

△19,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1

－

自己株式の取得による支出

△14,056

△12,000

配当金の支払額

△6,509

△7,223

その他

△191

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,759

△19,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

673

890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,484

△19,789

現金及び現金同等物の期首残高

81,987

79,480

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22

－

現金及び現金同等物の期末残高

79,480

59,690