上村工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,067,312

15,555,404

減価償却費

1,913,233

2,025,191

減損損失戻入益

－

△6,171

減損損失

533,334

1,002,231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42,226

16,942

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

35,800

21,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

89,112

△40,513

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16,594

△26,659

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△193,765

－

受取利息及び受取配当金

△196,007

△290,418

支払利息

18,466

14,105

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△65,492

固定資産除売却損益（△は益）

5,468

△653,424

売上債権の増減額（△は増加）

△3,941,077

1,589,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,193,496

340,577

仕入債務の増減額（△は減少）

2,085,348

△511,230

長期未払金の増減額（△は減少）

255,664

－

その他

923,587

△654,141

小計

11,428,615

18,316,947

利息及び配当金の受取額

192,325

259,344

利息の支払額

△18,963

△14,181

法人税等の支払額

△4,184,470

△5,099,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,417,507

13,462,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,389,565

△3,772,572

定期預金の払戻による収入

1,446,700

2,804,077

固定資産の取得による支出

△2,718,070

△6,090,697

固定資産の売却による収入

57,701

1,115,802

投資有価証券の取得による支出

△2,028,874

△1,922,563

投資有価証券の償還による収入

－

1,110,357

その他

△61,468

42,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,693,577

△6,712,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,090

△63,497

リース債務の返済による支出

△172,102

△246,141

自己株式の取得による支出

△2,000,597

△4,999,922

配当金の支払額

△1,591,238

△2,240,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,785,028

△7,549,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,192,091

1,058,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,992

257,869

現金及び現金同等物の期首残高

26,149,130

26,280,122

現金及び現金同等物の期末残高

26,280,122

26,537,992