上村工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,926,656

14,067,312

減価償却費

2,066,594

1,913,233

減損損失戻入益

△8,646

－

減損損失

－

533,334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,673

42,226

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18,100

35,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,071

89,112

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,856

△16,594

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,600

△193,765

受取利息及び受取配当金

△198,138

△196,007

支払利息

9,530

18,466

固定資産除売却損益（△は益）

2,690

5,468

売上債権の増減額（△は増加）

△949,687

△3,941,077

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,675

△4,193,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△179,753

2,085,348

長期未払金の増減額（△は減少）

－

255,664

その他

856,938

923,587

小計

11,578,750

11,428,615

利息及び配当金の受取額

193,653

192,325

利息の支払額

△9,770

△18,963

法人税等の支払額

△3,084,811

△4,184,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,677,821

7,417,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,362,993

△1,389,565

定期預金の払戻による収入

247,680

1,446,700

固定資産の取得による支出

△1,352,165

△2,718,070

固定資産の売却による収入

59,737

57,701

投資有価証券の取得による支出

△1,559,675

△2,028,874

その他

62,095

△61,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,905,321

△4,693,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△37,697

△21,090

リース債務の返済による支出

△124,892

△172,102

自己株式の取得による支出

△200,267

△2,000,597

配当金の支払額

△1,419,167

△1,591,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,782,024

△3,785,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,438

1,192,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,003,914

130,992

現金及び現金同等物の期首残高

23,145,215

26,149,130

現金及び現金同等物の期末残高

26,149,130

26,280,122