上村工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,777,362

9,926,656

減価償却費

2,143,969

2,066,594

減損損失戻入益

－

△8,646

減損損失

467,948

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,074

△5,673

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,500

18,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110,681

73,071

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

793

△3,856

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△23,360

11,600

受取利息及び受取配当金

△222,798

△198,138

支払利息

11,764

9,530

固定資産除売却損益（△は益）

△388,020

2,690

売上債権の増減額（△は増加）

△1,247,408

△949,687

たな卸資産の増減額（△は増加）

△793,415

△40,675

仕入債務の増減額（△は減少）

△546,071

△179,753

その他

△364,534

856,938

小計

6,902,336

11,578,750

利息及び配当金の受取額

199,688

193,653

利息の支払額

△11,596

△9,770

法人税等の支払額

△2,787,915

△3,084,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,302,512

8,677,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△391,825

△1,362,993

定期預金の払戻による収入

575,137

247,680

固定資産の取得による支出

△2,213,103

△1,352,165

固定資産の売却による収入

493,761

59,737

投資有価証券の取得による支出

△7,574,966

△1,559,675

その他

1,504

62,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,109,490

△3,905,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△38,813

△37,697

リース債務の返済による支出

△106,281

△124,892

自己株式の取得による支出

△999,907

△200,267

配当金の支払額

△1,350,286

△1,419,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,495,288

△1,782,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145,884

13,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,448,152

3,003,914

現金及び現金同等物の期首残高

30,593,368

23,145,215

現金及び現金同等物の期末残高

23,145,215

26,149,130