上村工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,881,814

5,681,194

減価償却費

2,060,820

1,929,219

減損損失

18,982

30,526

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,461

17,661

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

600

16,050

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101,768

121,405

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,533

△9,832

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△792

14,100

受取利息及び受取配当金

△186,604

△147,154

支払利息

34,604

24,678

固定資産除売却損益（△は益）

△68,119

8,583

受取補償金

△153,876

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,079,681

△194,004

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,163,205

△121,127

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,265,977

△90,297

その他

△450,328

1,150,391

小計

9,222,706

8,431,395

利息及び配当金の受取額

187,693

144,227

利息の支払額

△37,713

△20,865

補償金の受取額

153,876

－

法人税等の支払額

△2,799,105

△1,934,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,727,457

6,620,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,907,166

△4,414,146

定期預金の払戻による収入

3,792,898

5,597,505

長期預金の払戻による収入

－

500,000

固定資産の取得による支出

△2,154,854

△1,953,402

固定資産の売却による収入

327,988

18,549

投資有価証券の取得による支出

△8,007

△105,273

その他

△5,338

△34,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,520

△391,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△91,577

△23,119

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△394,475

△373,798

リース債務の返済による支出

△55,545

△54,801

自己株式の取得による支出

△17

△498,133

子会社の自己株式の取得による支出

△10,326

－

配当金の支払額

△910,384

△1,092,461

非支配株主への配当金の支払額

△23,290

△25,046

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△994,700

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,430,318

△2,067,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

△375,931

△82,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,966,728

4,078,659

現金及び現金同等物の期首残高

19,686,460

23,653,188

現金及び現金同等物の期末残高

23,653,188

27,731,847