上村工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,983,752

6,881,814

減価償却費

1,785,077

2,060,820

減損損失

－

18,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,901

13,461

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,000

600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70,897

101,768

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9,453

△6,533

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,520

△792

受取利息及び受取配当金

△176,570

△186,604

支払利息

42,582

34,604

固定資産除売却損益（△は益）

△46,158

△68,119

受取補償金

－

△153,876

売上債権の増減額（△は増加）

△1,222,621

1,079,681

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,271,928

1,163,205

仕入債務の増減額（△は減少）

784,875

△1,265,977

その他

505,359

△450,328

小計

7,507,142

9,222,706

利息及び配当金の受取額

175,171

187,693

利息の支払額

△44,526

△37,713

補償金の受取額

－

153,876

法人税等の支払額

△1,969,509

△2,799,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,668,276

6,727,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,931,043

△1,907,166

定期預金の払戻による収入

1,303,783

3,792,898

固定資産の取得による支出

△1,434,022

△2,154,854

固定資産の売却による収入

139,488

327,988

投資有価証券の取得による支出

△7,219

△8,007

その他

△54,325

△5,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,983,338

45,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

164,354

△91,577

長期借入れによる収入

220,068

50,000

長期借入金の返済による支出

△296,455

△394,475

リース債務の返済による支出

△61,768

△55,545

自己株式の取得による支出

△594

△17

子会社の自己株式の取得による支出

△469,001

△10,326

配当金の支払額

△819,356

△910,384

非支配株主への配当金の支払額

△32,980

△23,290

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△23,976

△994,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,319,710

△2,430,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

809,359

△375,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,174,587

3,966,728

現金及び現金同等物の期首残高

16,511,873

19,686,460

現金及び現金同等物の期末残高

19,686,460

23,653,188