上村工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,873,690

6,983,752

減価償却費

1,629,684

1,785,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,787

14,901

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

25,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87,571

70,897

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

9,453

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,180

2,520

受取利息及び受取配当金

△146,454

△176,570

支払利息

31,240

42,582

固定資産除売却損益（△は益）

△5,385

△46,158

受取保険金

△34,932

－

災害による損失

29,609

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,524,205

△1,222,621

たな卸資産の増減額（△は増加）

673,732

△1,271,928

仕入債務の増減額（△は減少）

△793,012

784,875

その他

△146,883

505,359

小計

8,733,034

7,507,142

利息及び配当金の受取額

143,424

175,171

利息の支払額

△31,635

△44,526

保険金の受取額

34,932

－

災害損失の支払額

△29,609

－

法人税等の支払額

△1,908,492

△1,969,509

過年度法人税等の支払額

△1,338,428

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,603,225

5,668,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△540,482

△1,931,043

定期預金の払戻による収入

295,118

1,303,783

長期預金の預入による支出

△500,000

－

固定資産の取得による支出

△2,533,953

△1,434,022

固定資産の売却による収入

43,095

139,488

投資有価証券の取得による支出

△7,454

△7,219

その他

1,943

△54,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,241,733

△1,983,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,581

164,354

長期借入れによる収入

578,977

220,068

長期借入金の返済による支出

△198,360

△296,455

リース債務の返済による支出

△56,204

△61,768

自己株式の取得による支出

△789

△594

子会社の自己株式の取得による支出

△27,952

△469,001

配当金の支払額

△500,727

△819,356

少数株主への配当金の支払額

△58,436

△32,980

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△23,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,910

△1,319,710

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,031,669

809,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,167,251

3,174,587

現金及び現金同等物の期首残高

13,344,622

16,511,873

現金及び現金同等物の期末残高

16,511,873

19,686,460