上村工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,555,404

15,801,879

減価償却費

2,025,191

1,991,889

減損損失戻入益

△6,171

－

減損損失

1,002,231

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,942

11,614

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,200

△5,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,513

349,036

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△26,659

4,907

受取利息及び受取配当金

△290,418

△470,679

支払利息

14,105

14,495

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△23,697

投資有価証券償還損益（△は益）

△65,492

－

固定資産除売却損益（△は益）

△653,424

34,381

支払補償金

－

59,000

売上債権の増減額（△は増加）

1,589,347

△4,446,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

340,577

2,294,431

仕入債務の増減額（△は減少）

△511,230

△51,557

その他

△654,141

647,142

小計

18,316,947

16,211,356

利息及び配当金の受取額

259,344

462,107

利息の支払額

△14,181

△14,724

補償金の支払額

－

△59,000

法人税等の支払額

△5,099,689

△4,155,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,462,420

12,444,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,772,572

△2,167,573

定期預金の払戻による収入

2,804,077

3,313,281

固定資産の取得による支出

△6,090,697

△2,315,627

固定資産の売却による収入

1,115,802

20,305

投資有価証券の取得による支出

△1,922,563

△12,124

投資有価証券の売却による収入

－

42,404

投資有価証券の償還による収入

1,110,357

－

その他

42,868

1,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,712,727

△1,117,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△63,497

－

リース債務の返済による支出

△246,141

△311,508

自己株式の取得による支出

△4,999,922

△2,999,852

配当金の支払額

△2,240,382

△2,963,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,549,943

△6,274,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,058,120

1,275,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

257,869

6,327,868

現金及び現金同等物の期首残高

26,280,122

26,537,992

現金及び現金同等物の期末残高

26,537,992

32,865,860