上村工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,801,879

20,110,259

減価償却費

1,991,889

2,262,665

減損損失戻入益

－

△79,239

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,614

△21,910

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,367

81,986

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

349,036

29,856

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,907

16,949

受取利息及び受取配当金

△470,679

△583,077

支払利息

14,495

23,182

投資有価証券売却損益（△は益）

△23,697

－

固定資産除売却損益（△は益）

34,381

10,325

支払補償金

59,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,446,119

3,649,746

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,294,431

795,954

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,557

△1,909,120

その他

647,142

808,803

小計

16,211,356

25,196,383

利息及び配当金の受取額

462,107

598,686

利息の支払額

△14,724

△23,163

補償金の支払額

△59,000

－

法人税等の支払額

△4,155,466

△6,567,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,444,273

19,203,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,167,573

△4,842,262

定期預金の払戻による収入

3,313,281

4,396,812

固定資産の取得による支出

△2,315,627

△2,201,024

固定資産の売却による収入

20,305

73,714

投資有価証券の取得による支出

△12,124

△2,228,713

投資有価証券の売却による収入

42,404

－

投資有価証券の償還による収入

－

1,200,000

その他

1,695

11,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,117,638

△3,590,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△311,508

△299,877

自己株式の取得による支出

△2,999,852

△2,841

配当金の支払額

△2,963,036

△3,224,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,274,397

△3,527,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,275,630

1,051,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,327,868

13,137,177

現金及び現金同等物の期首残高

26,537,992

32,865,860

現金及び現金同等物の期末残高

32,865,860

46,003,038