ケミプロ化成

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

113,349

388,474

減価償却費

386,638

406,737

減損損失

－

5,056

保険金収入

－

△89,740

固定資産撤去費用

－

4,300

退職給付引当金の増減額（△は減少）

25,934

27,527

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,388

10,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,262

△5,061

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,986

2,662

受取利息及び受取配当金

△3,427

△3,438

支払利息

94,946

78,601

国庫補助金

△310,000

－

有形固定資産除却損

70

628

固定資産圧縮損

309,904

－

売上債権の増減額（△は増加）

312,709

294,702

たな卸資産の増減額（△は増加）

160,324

△533,827

仕入債務の増減額（△は減少）

82,037

126,571

その他

9,394

49,250

小計

1,222,518

762,693

利息及び配当金の受取額

3,327

3,252

利息の支払額

△93,805

△77,907

法人税等の支払額

△4,120

△77,665

法人税等の還付額

23,002

－

保険金の受取額

－

89,740

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,150,922

700,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△574,864

△202,344

無形固定資産の取得による支出

△4,017

△6,316

敷金の差入による支出

△15

△65

敷金の回収による収入

254

200

国庫補助金による収入

310,000

－

その他

△954

△693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△269,597

△209,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,435,000

5,545,000

短期借入金の返済による支出

△6,435,000

△6,545,000

長期借入れによる収入

950,000

1,860,000

長期借入金の返済による支出

△1,025,190

△1,129,590

社債の償還による支出

－

△100,000

自己株式の取得による支出

△119

△819

リース債務の返済による支出

△110,230

△113,465

配当金の支払額

△41,594

△41,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227,134

△525,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

654,190

△34,271

現金及び現金同等物の期首残高

2,716,207

3,370,398

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,370,398

※ 3,336,126