ケミプロ化成

4960

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ケミプロ化成(4960)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ケミプロ化成のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当事業年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	113,349	388,474
減価償却費	386,638	406,737
減損損失	－	5,056
保険金収入	－	△89,740
固定資産撤去費用	－	4,300
退職給付引当金の増減額（△は減少）	25,934	27,527
賞与引当金の増減額（△は減少）	30,388	10,249
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,262	△5,061
株式給付引当金の増減額（△は減少）	7,986	2,662
受取利息及び受取配当金	△3,427	△3,438
支払利息	94,946	78,601
国庫補助金	△310,000	－
有形固定資産除却損	70	628
固定資産圧縮損	309,904	－
売上債権の増減額（△は増加）	312,709	294,702
たな卸資産の増減額（△は増加）	160,324	△533,827
仕入債務の増減額（△は減少）	82,037	126,571
その他	9,394	49,250
小計	1,222,518	762,693
利息及び配当金の受取額	3,327	3,252
利息の支払額	△93,805	△77,907
法人税等の支払額	△4,120	△77,665
法人税等の還付額	23,002	－
保険金の受取額	－	89,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,150,922	700,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△574,864	△202,344
無形固定資産の取得による支出	△4,017	△6,316
敷金の差入による支出	△15	△65
敷金の回収による収入	254	200
国庫補助金による収入	310,000	－
その他	△954	△693
投資活動によるキャッシュ・フロー	△269,597	△209,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,435,000	5,545,000
短期借入金の返済による支出	△6,435,000	△6,545,000
長期借入れによる収入	950,000	1,860,000
長期借入金の返済による支出	△1,025,190	△1,129,590
社債の償還による支出	－	△100,000
自己株式の取得による支出	△119	△819
リース債務の返済による支出	△110,230	△113,465
配当金の支払額	△41,594	△41,290
財務活動によるキャッシュ・フロー	△227,134	△525,165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	654,190	△34,271
現金及び現金同等物の期首残高	2,716,207	3,370,398
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,370,398	※ 3,336,126