ケミプロ化成

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

264,693

121,120

減価償却費

495,804

478,576

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33,390

29,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

△318

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,066

△469

株式給付引当金の増減額（△は減少）

21,432

－

受取利息及び受取配当金

△4,767

△6,116

支払利息

70,363

65,844

売上債権の増減額（△は増加）

41,340

△73,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

△249,189

△1,113,309

仕入債務の増減額（△は減少）

362,329

236,707

未収入金の増減額（△は増加）

△8,341

△224,332

未払又は未収消費税等の増減額

95,010

△101,972

その他

29,663

15,963

小計

1,150,620

△572,162

利息及び配当金の受取額

4,767

6,116

利息の支払額

△69,576

△66,049

法人税等の支払額

△1,873

△62,895

法人税等の還付額

21,299

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,105,237

△694,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△246,226

△229,390

無形固定資産の取得による支出

△2,416

－

その他

△299

△1,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△248,942

△230,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,840,000

5,685,000

短期借入金の返済による支出

△5,840,000

△5,685,000

長期借入れによる収入

500,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,294,100

△1,032,500

自己株式の取得による支出

△79,870

－

リース債務の返済による支出

△150,440

△131,042

配当金の支払額

△57,896

△65,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,082,306

△29,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△226,011

△955,447

現金及び現金同等物の期首残高

2,134,695

1,908,684

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,908,684

※ 953,237