ケミプロ化成

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

135,065

150,972

減価償却費

476,084

503,026

減損損失

－

5,107

投資有価証券評価損益（△は益）

26,886

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21,987

20,773

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,644

△4,616

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,197

△743

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,989

△3,993

受取利息及び受取配当金

△4,211

△4,396

支払利息

69,822

72,802

保険解約返戻金

－

△43,004

土地売却損益（△は益）

－

△6,251

訴訟関連損失

－

4,000

売上債権の増減額（△は増加）

△306,973

268,310

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,019,817

319,882

仕入債務の増減額（△は減少）

△176,198

△93,980

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

－

△300,200

未払又は未収消費税等の増減額

82,236

△178,586

その他

△29,020

40,251

小計

1,322,931

749,356

利息及び配当金の受取額

4,211

4,396

利息の支払額

△69,582

△72,177

法人税等の支払額

△11,776

△89,394

法人税等の還付額

25,326

－

訴訟関連損失の支払額

－

△4,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,271,111

588,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△170,797

△320,278

有形固定資産の売却による収入

－

6,458

保険積立金の解約による収入

－

92,159

その他

△727

△1,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171,524

△222,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,240,000

5,910,000

短期借入金の返済による支出

△5,240,000

△5,910,000

長期借入れによる収入

1,050,000

1,350,000

長期借入金の返済による支出

△1,189,180

△1,236,350

自己株式の取得による支出

－

△0

リース債務の返済による支出

△144,298

△174,180

配当金の支払額

△49,627

△57,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333,105

△118,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

766,480

246,994

現金及び現金同等物の期首残高

1,121,220

1,887,701

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,887,701

※ 2,134,695