ケミプロ化成

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

388,474

274,124

減価償却費

406,737

537,898

減損損失

5,056

－

保険金収入

△89,740

－

固定資産撤去費用

4,300

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

27,527

26,905

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,249

4,128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,061

△1,119

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,662

5,324

受取利息及び受取配当金

△3,438

△3,584

支払利息

78,601

74,410

有形固定資産除却損

628

－

売上債権の増減額（△は増加）

294,702

△193,960

たな卸資産の増減額（△は増加）

△533,827

△1,228,010

仕入債務の増減額（△は減少）

126,571

89,908

その他

49,250

△144,079

小計

762,693

△558,055

利息及び配当金の受取額

3,252

3,584

利息の支払額

△77,907

△73,284

法人税等の支払額

△77,665

△95,513

保険金の受取額

89,740

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

700,114

△723,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△202,344

△910,497

無形固定資産の取得による支出

△6,316

－

敷金の差入による支出

△65

－

敷金の回収による収入

200

176

その他

△693

△1,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△209,220

△911,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,545,000

4,760,000

短期借入金の返済による支出

△6,545,000

△4,760,000

長期借入れによる収入

1,860,000

1,150,000

長期借入金の返済による支出

△1,129,590

△1,175,840

社債の償還による支出

△100,000

－

自己株式の取得による支出

△819

△76

自己株式の処分による収入

－

20

リース債務の返済による支出

△113,465

△120,710

配当金の支払額

△41,290

△82,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

△525,165

△229,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,271

△1,864,199

現金及び現金同等物の期首残高

3,370,398

3,336,126

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,336,126

※ 1,471,927