ケミプロ化成

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

69,774

113,349

減価償却費

265,087

386,638

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,811

25,934

賞与引当金の増減額（△は減少）

△141

30,388

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,646

2,262

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

7,986

受取利息及び受取配当金

△3,977

△3,427

支払利息

96,323

94,946

国庫補助金

－

△310,000

有形固定資産除却損

2,104

70

固定資産圧縮損

－

309,904

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,672

－

投資有価証券評価損益（△は益）

722

－

売上債権の増減額（△は増加）

△423,259

312,709

たな卸資産の増減額（△は増加）

△85,305

160,324

仕入債務の増減額（△は減少）

359,564

82,037

その他

△75,714

9,394

小計

200,670

1,222,518

利息及び配当金の受取額

3,977

3,327

利息の支払額

△96,855

△93,805

法人税等の支払額

△50,842

△4,120

法人税等の還付額

－

23,002

保険金の受取額

4,811

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,762

1,150,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△709,156

△574,864

投資有価証券の売却による収入

35,428

－

無形固定資産の取得による支出

－

△4,017

敷金の差入による支出

△45

△15

国庫補助金による収入

－

310,000

敷金の回収による収入

457

254

その他

△3,731

△954

投資活動によるキャッシュ・フロー

△677,047

△269,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,550,000

6,435,000

短期借入金の返済による支出

△5,550,000

△6,435,000

長期借入れによる収入

1,180,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△988,596

△1,025,190

社債の償還による支出

△150,000

－

自己株式の取得による支出

△40,286

△119

リース債務の返済による支出

△60,320

△110,230

配当金の支払額

△41,130

△41,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,333

△227,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△715,618

654,190

現金及び現金同等物の期首残高

3,431,826

2,716,207

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,716,207

※ 3,370,398