ケミプロ化成

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

104,223

69,774

減価償却費

285,790

265,087

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26,087

16,811

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,369

△141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,878

△4,646

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△2,172

－

受取利息及び受取配当金

△3,392

△3,977

支払利息

99,254

96,323

有形固定資産除却損

－

2,104

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△16,672

投資有価証券評価損益（△は益）

－

722

売上債権の増減額（△は増加）

△210,043

△423,259

たな卸資産の増減額（△は増加）

320,090

△85,305

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,610

359,564

その他

28,489

△75,714

小計

558,225

200,670

利息及び配当金の受取額

3,392

3,977

利息の支払額

△98,776

△96,855

法人税等の支払額

△26,412

△50,842

法人税等の還付額

15,000

－

保険金の受取額

－

4,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

451,430

61,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△166,618

△709,156

投資有価証券の売却による収入

－

35,428

敷金の差入による支出

△150

△45

敷金の回収による収入

788

457

その他

△179

△3,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,159

△677,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,950,000

5,550,000

短期借入金の返済による支出

△5,950,000

△5,550,000

長期借入れによる収入

1,050,000

1,180,000

長期借入金の返済による支出

△1,094,912

△988,596

社債の償還による支出

－

△150,000

自己株式の取得による支出

△242

△40,286

リース債務の返済による支出

△87,315

△60,320

配当金の支払額

△41,298

△41,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173,768

△100,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,502

△715,618

現金及び現金同等物の期首残高

3,320,323

3,431,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,431,826

※ 2,716,207