ケミプロ化成

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

121,120

160,695

減価償却費

478,576

414,955

退職給付引当金の増減額（△は減少）

29,973

21,133

賞与引当金の増減額（△は減少）

△318

416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△469

△1,170

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

6,122

受取利息及び受取配当金

△6,116

△6,574

支払利息

65,844

71,645

保険解約返戻金

－

△27,836

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,965

売上債権の増減額（△は増加）

△73,827

△133,617

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,113,309

941,536

仕入債務の増減額（△は減少）

236,707

△499,408

未収入金の増減額（△は増加）

△224,332

130,780

未払又は未収消費税等の増減額

△101,972

251,745

その他

15,963

△37,147

小計

△572,162

1,289,311

利息及び配当金の受取額

6,116

6,574

利息の支払額

△66,049

△72,096

法人税等の支払額

△62,895

△46,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

△694,990

1,177,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△229,390

△276,998

有形固定資産の売却による収入

－

4,440

投資有価証券の売却による収入

－

8,370

保険積立金の解約による収入

－

58,004

その他

△1,582

△6,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△230,973

△213,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,685,000

7,140,000

短期借入金の返済による支出

△5,685,000

△7,140,000

長期借入れによる収入

1,200,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,032,500

△1,025,000

自己株式の取得による支出

－

△99,846

自己株式の処分による収入

－

23,600

リース債務の返済による支出

△131,042

△109,618

配当金の支払額

△65,941

△33,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,483

△43,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△955,447

920,475

現金及び現金同等物の期首残高

1,908,684

953,237

現金及び現金同等物の期末残高

※ 953,237

※ 1,873,713