長谷川香料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,692

11,267

減価償却費

3,186

3,406

のれん償却額

572

824

長期未払金の増減額（△は減少）

△19

△417

株式報酬費用

65

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

83

△47

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

242

154

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

3

受取利息及び受取配当金

△391

△420

支払利息

8

7

為替差損益（△は益）

△62

△308

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

7

固定資産廃棄損

38

38

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2,265

△2,230

売上債権の増減額（△は増加）

△1,087

△401

棚卸資産の増減額（△は増加）

584

△1,795

仕入債務の増減額（△は減少）

△7

574

未払消費税等の増減額（△は減少）

2

△67

その他

649

145

小計

11,284

10,801

利息及び配当金の受取額

398

433

利息の支払額

△8

△4

法人税等の支払額

△1,693

△3,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,980

8,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,724

△1,156

定期預金の払戻による収入

3,146

3,934

有形固定資産の取得による支出

△2,572

△3,602

有形固定資産の売却による収入

1

13

有形固定資産の除却による支出

△26

△16

無形固定資産の取得による支出

△166

△523

投資有価証券の取得による支出

△138

△41

投資有価証券の売却による収入

2,235

2,599

子会社株式の取得による支出

△12,885

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,130

1,208

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△846

△0

自己株式の売却による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△61

△103

配当金の支払額

△1,824

△2,548

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,733

△2,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

385

1,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,497

8,047

現金及び現金同等物の期首残高

25,360

18,863

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

515

現金及び現金同等物の期末残高

18,863

27,425