長谷川香料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,464

7,028

減価償却費

3,019

2,868

減損損失

2,317

－

のれん償却額

354

135

長期未払金の増減額（△は減少）

△27

△238

株式報酬費用

66

69

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

134

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

231

198

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

1

受取利息及び受取配当金

△431

△403

支払利息

0

3

為替差損益（△は益）

22

23

有形固定資産売却損益（△は益）

1

△318

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△39

固定資産廃棄損

58

59

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2,665

△867

売上債権の増減額（△は増加）

1,118

351

たな卸資産の増減額（△は増加）

△322

437

仕入債務の増減額（△は減少）

190

△661

未払消費税等の増減額（△は減少）

106

△56

その他

458

△13

小計

10,018

8,704

利息及び配当金の受取額

416

397

利息の支払額

△0

△3

法人税等の支払額

△1,203

△2,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,230

6,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,234

△2,952

定期預金の払戻による収入

2,091

2,636

有形固定資産の取得による支出

△2,056

△3,150

有形固定資産の売却による収入

4

590

有形固定資産の除却による支出

△24

△30

無形固定資産の取得による支出

△90

△108

無形固定資産の売却による収入

－

42

投資有価証券の取得による支出

△34

△36

投資有価証券の売却による収入

1,069

2,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,275

△431

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1

△0

自己株式の取得による支出

△1,565

△0

自己株式の売却による収入

0

0

リース債務の返済による支出

－

△19

配当金の支払額

△1,468

△1,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,035

△1,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

△242

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,677

4,461

現金及び現金同等物の期首残高

17,221

20,898

現金及び現金同等物の期末残高

20,898

25,360